Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5781367,88 52992369,73 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 704070,8 5369518,36 1110.00.0.0 Impostos 686682,49 5025163,09 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 43,8 43,8 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 43,8 43,8 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 43,8 43,8 100 Recursos Ordinários 26,28 26,28 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10,95 10,95 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6,57 6,57 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 82494,64 870786,11 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 82494,64 870786,11 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 82494,64 865320,18 100 Recursos Ordinários 71804,57 758392,78 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6681,33 66768,77 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4008,74 40061,13 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 48,75 105 Taxa de Administração do RPPS 0 48,75 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 5465,93 100 Recursos Ordinários 0 3279,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1366,48 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 819,89 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 604144,05 4154333,18 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 345267,95 2190310,08 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 45933,93 719523,31 100 Recursos Ordinários 27560,13 431710,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 11483,62 179883,12 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6890,18 107929,57 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1257,52 3334,97 100 Recursos Ordinários 754,53 2000,69 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 314,42 834,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 188,57 500,09 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 13864,01 116267,18 100 Recursos Ordinários 8318,3 69759,87 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3466,07 29067,17 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2079,64 17440,14 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 6129,25 44566,87 100 Recursos Ordinários 3677,45 26739,32 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1532,35 11142,37 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 919,45 6685,18 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 278083,24 1306474,9 100 Recursos Ordinários 166849,93 783884,91 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 69520,8 326618,72 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 41712,51 195971,27 1118.01.4.2 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0 142,85 100 Recursos Ordinários 0 85,71 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 35,71 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 21,43 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 258876,1 1964023,1 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 258260,99 1854494,87 100 Recursos Ordinários 154956,58 1114904,58 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 64565,3 462243,98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 38739,11 277346,31 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 160,7 11610,01 100 Recursos Ordinários 96,43 6966,02 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 40,17 2902,49 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 24,1 1741,5 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 331,14 89054,33 100 Recursos Ordinários 198,68 53432,49 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 82,79 22263,63 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 49,67 13358,21 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 123,27 8863,89 100 Recursos Ordinários 73,97 5318,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 30,81 2215,98 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 18,49 1329,58 1120.00.0.0 Taxas 17388,31 344355,27 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 17109,59 306729,61 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 17109,59 306729,61 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 16184,18 291573,99 100 Recursos Ordinários 16184,18 291573,99 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 36,66 1522,83 100 Recursos Ordinários 36,66 1522,83 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 888,75 11728,88 100 Recursos Ordinários 888,75 11728,88 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 1903,91 100 Recursos Ordinários 0 1903,91 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 278,72 37625,66 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 278,72 37625,66 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 278,72 37513,16 100 Recursos Ordinários 278,72 37513,16 1128.01.9.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DIVIDA ATIVA 0 112,5 100 Recursos Ordinários 0 112,5 1200.00.0.0 Contribuições 219058,08 1594475,97 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 149537,86 907635,74 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 149537,86 907635,74 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 149537,86 907635,74 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 148812,33 900380,44 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 148812,33 879572,61 105 Taxa de Administração do RPPS 0 20807,83 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 716,16 7161,6 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 716,16 6638,28 105 Taxa de Administração do RPPS 0 523,32 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 9,37 93,7 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 9,37 81,99 105 Taxa de Administração do RPPS 0 11,71 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 69520,22 686840,23 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 69520,22 686840,23 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 69520,22 686840,23 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 23228,57 2056347,09 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 23228,57 2056347,09 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 23228,57 2056347,09 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 824,04 15924,69 100 Recursos Ordinários 409,78 6890,84 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2,27 43,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 4,66 21,83 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0,39 8,39 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,63 12,27 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 7,99 48,69 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 15,99 1150,71 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 179,26 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 4,81 54,13 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,13 89,82 124 Outras Transferencia de Convenios 35,5 898,14 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 34,09 755,88 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 5,34 156,98 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 2,49 41,68 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 53,53 2311,53 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 12,15 77,05 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 27,5 674 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 60,8 487,63 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 41,03 550,87 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,12 19,18 157 Multas de Trânsito 0,02 0,9 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 30 1076,27 190 Operaçöes de Crédito Internas 68,95 302,81 192 Alienaçäo de Bens 4,43 60,02 193 Outras Receitas Nao Primárias 0,44 4,57 260 Transf. União Parcela Bônus Ass. Contr. Pré-Sal Municípios 0 7,34 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 22404,53 2040422,4 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 20989,87 2009920,93 105 Taxa de Administração do RPPS 1414,66 30501,47 1600.00.0.0 Receita de Serviços 118 2347 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 118 2347 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 118 2347 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 118 2347 100 Recursos Ordinários 118 2347 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4820189,78 43538863,42 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2937624,92 22480520,96 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2937624,92 22480520,96 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2064029,46 13057525,27 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1075573,87 11746631,05 100 Recursos Ordinários 645344,32 7047978,63 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 268893,47 2936657,78 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 161336,08 1761994,64 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 988455,59 1310894,22 100 Recursos Ordinários 593073,35 786536,51 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 247113,9 327723,58 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 148268,34 196634,13 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 352138,85 2094436,57 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 277621,45 1445198,91 100 Recursos Ordinários 277621,45 1445198,91 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 1116,8 1844,23 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 1116,8 1844,23 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 50229,79 460258,64 100 Recursos Ordinários 50229,79 460258,64 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 23170,81 187134,79 100 Recursos Ordinários 23170,81 187134,79 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 239185,24 3400452,23 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 192125,5 1888958,1 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 192125,5 1888958,1 1718.03.9.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL 47059,74 1511494,13 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 47059,74 1511494,13 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 225000 1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 0 225000 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 225000 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 44074,79 445012,23 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 25062,93 273905,49 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 25062,93 273905,49 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 13392 120528 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 13392 120528 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5619,86 50578,74 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5619,86 50578,74 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 18135,07 458522,76 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 18135,07 458522,76 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 18135,07 458522,76 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 220061,51 2799571,9 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 220061,51 2799571,9 100 Recursos Ordinários 220061,51 2578725,61 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 220846,29 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1454852,23 16754856,5 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1454852,23 16754856,5 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1426688,64 16134696,25 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 580917 13070984,1 100 Recursos Ordinários 348550,2 7842590,42 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 145229,25 3267746,05 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 87137,55 1960647,63 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 821866,03 2908445,44 100 Recursos Ordinários 493119,61 1745067,26 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 205466,49 727111,48 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 123279,93 436266,7 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 19726,34 138956,73 100 Recursos Ordinários 11835,8 83374,04 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4931,59 34739,2 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2958,95 20843,49 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 4179,27 16309,98 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 4179,27 16309,98 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 15596,79 215242,53 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 15596,79 215242,53 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15596,79 215242,53 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0 23260,1 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 0 23260,1 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 0 23260,1 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0 68159,02 1728.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 12443,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 12443,3 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0 55715,72 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 55715,72 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 12566,8 313498,6 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 12566,8 313498,6 100 Recursos Ordinários 12566,8 155448,6 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 158050 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 427712,63 4303485,96 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 427712,63 4303485,96 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 427712,63 4303485,96 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 427712,63 4303485,96 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 427712,63 4009003,79 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 0 294482,17 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 14702,65 430817,89 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 2200 2200 1910.01.0.0 Multas Previstas em Legislação Específica 2200 2200 1910.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 2200 2200 100 Recursos Ordinários 2200 2200 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1428,88 31661,51 1922.00.0.0 Restituições 1428,88 31661,51 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 4189,04 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 4189,04 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 3981,62 105 Taxa de Administração do RPPS 0 207,42 1922.99.0.0 Outras Restituições 1014,05 27472,47 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1014,05 27472,47 100 Recursos Ordinários 1014,05 27472,47 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 11073,77 396956,38 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 7047,76 391634,32 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 7047,76 391634,32 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 7047,76 391634,32 1990.99.0.0 Outras Receitas 4026,01 5322,06 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 4026,01 5322,06 100 Recursos Ordinários 4026,01 5322,06 2000.00.0.0 Receitas de Capital 1637532,52 6911748,55 2100.00.0.0 Operações de Crédito 511041,04 3354325,38 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 511041,04 3354325,38 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 511041,04 3354325,38 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 511041,04 3354325,38 190 Operaçöes de Crédito Internas 511041,04 3354325,38 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2200.00.0.0 Alienação de Bens 17100 319615 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 17100 317615 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 17100 317615 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 17100 317615 192 Alienaçäo de Bens 17100 317615 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 0 2000 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 0 2000 192 Alienaçäo de Bens 0 2000 2400.00.0.0 Transferências de Capital 1109391,48 3237808,17 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1109391,48 2457808,17 2418.00.0.0 Transferências da União 1109391,48 2457808,17 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 334999,25 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 0 334999,25 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 334999,25 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 654066,48 1235458,92 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 654066,48 1235458,92 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 654066,48 1235458,92 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 455325 837350 2418.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 455325 837350 124 Outras Transferencia de Convenios 455325 837350 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 0 0 2418.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 0 50000 2418.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 0 50000 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 50000 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 780000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 780000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 35000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 35000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 35000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 745000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 745000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 250000 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 495000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 728,21 759479,95 7200.00.0.0 Contribuições 728,21 759479,95 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 728,21 759479,95 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 728,21 759479,95 7218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 0 327,47 7218.01.1.2 CPSSS do Servidor Civil ativo - MULTAS E JUROS 0 327,47 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 327,47 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 728,21 597160,19 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 728,21 594643,91 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 728,21 561959,07 105 Taxa de Administração do RPPS 0 32684,84 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS 0 2516,28 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2516,28 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 0 161992,29 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 0 135849 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 7 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 128245,56 105 Taxa de Administração do RPPS 0 7603,44 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 0 26143,29 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 24474,6 105 Taxa de Administração do RPPS 0 1668,69 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -719712,13 -5903150,8 95.0000.00.0.0 Fundeb -697307,6 -5708608,69 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -215114,76 -2222754 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -215114,76 -2222754 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -197691,1 -262178,73 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -197691,1 -262178,73 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -116183,37 -2614196,55 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -116183,37 -2614196,55 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -164373,1 -581688,05 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -164373,1 -581688,05 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3945,27 -27791,36 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -3945,27 -27791,36 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -22404,53 -194542,11 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -22404,53 -194542,11 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -22404,53 -192164,13 105 Taxa de Administração do RPPS 0 -2377,98 Subtotal 6.699.916,48 54.760.447,43 Total das Receitas Intraorçamentárias -728,21 -759.479,95 Totais 6.699.188,27 54.000.967,48 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita